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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
BT Marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 716.00 | 6 010.00 | 95 705.00 | 101 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 293.00 | 21 489.00 | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404.00 | 5 803.00 | | -1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 29 188.00 | 30 593.00 | | 29 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 066.00 | 43 000.00 | | 38 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792.00 | 20 262.00 | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 7 576.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | 8 830.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 516.00 | 79 669.00 | | 66 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 705.00 | 110 263.00 | | 95 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 186.00 | 162 530.00 | | 132 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 590.00 | 156 727.00 | | 133 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404.00 | 5 803.00 | | -1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |