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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 853.00 | 1 740.00 | 2 113.00 | 3 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 573.00 | 23 091.00 | 56 482.00 | 79 573.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 516.00 | 24 831.00 | 58 685.00 | 83 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 388.00 | | 276 388.00 | 276 388.00 |
072 Créances – Autres | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
084 Disponibilités | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 835.00 | | 532 835.00 | 532 835.00 |
110 Total général Actif | 616 352.00 | 24 831.00 | 591 521.00 | 616 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 150.00 | | | 71 150.00 |