| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 1 409.00 | 704.00 | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 573.00 | 54 379.00 | 25 194.00 | 79 573.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 776.00 | 55 788.00 | 25 988.00 | 81 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 028.00 | | 303 028.00 | 303 028.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
084 Disponibilités | 337 557.00 | | 337 557.00 | 337 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 272.00 | | 653 272.00 | 653 272.00 |
110 Total général Actif | 735 048.00 | 55 788.00 | 679 261.00 | 735 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 395.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 865.00 | | | 81 865.00 |