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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 602.00 | 67 582.00 | 15 020.00 | 82 602.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 805.00 | 69 695.00 | 15 110.00 | 84 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481 902.00 | | 481 902.00 | 481 902.00 |
072 Créances – Autres | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
084 Disponibilités | 484 813.00 | | 484 813.00 | 484 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 028 927.00 | | 1 028 927.00 | 1 028 927.00 |
110 Total général Actif | 1 113 733.00 | 69 695.00 | 1 044 038.00 | 1 113 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 474 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 429.00 | | | 65 429.00 |