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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 268 162.00 | | 48 268 162.00 | 48 268 162.00 |
CF Disponibilités | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 452 107.00 | | 48 452 107.00 | 48 452 107.00 |
CU Autres participations | 48 268 000.00 | | 48 268 000.00 | 48 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 656 600.00 | 4 827 800.00 | | 4 656 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 939 532.00 | 43 441 200.00 | | 39 939 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 566.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 15 984.00 | 10 755.00 | | 15 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 480.00 | 5 504.00 | | 153 480.00 |
DL TOTAL (I) | 44 766 437.00 | 48 285 825.00 | | 44 766 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 368.00 | 11 500.00 | | 3 684 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 200.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 670.00 | 12 733.00 | | 3 685 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 452 107.00 | 48 298 558.00 | | 48 452 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 399.00 | 9 617.00 | | 157 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919.00 | 4 113.00 | | 3 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 480.00 | 5 504.00 | | 153 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 684 368.00 | 3 684 368.00 | | 3 684 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 670.00 | 3 685 670.00 | | 3 685 670.00 |