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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 268 198.00 | | 48 268 198.00 | 48 268 198.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 050 044.00 | | 4 050 044.00 | 4 050 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 044.00 | | 4 050 044.00 | 4 050 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 318 242.00 | | 52 318 242.00 | 52 318 242.00 |
CU Autres participations | 48 268 000.00 | | 48 268 000.00 | 48 268 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 656 600.00 | 4 656 600.00 | | 4 656 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 939 532.00 | 39 939 532.00 | | 39 939 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 503.00 | 8 515.00 | | 46 503.00 |
DG Autres réserves | 883 563.00 | 161 790.00 | | 883 563.00 |
DH Report à nouveau | -9 173 502.00 | | | -9 173 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125 882.00 | 759 761.00 | | 12 125 882.00 |
DL TOTAL (I) | 48 478 578.00 | 45 526 198.00 | | 48 478 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 190.00 | 3 554 368.00 | | 929 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 174.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 275.00 | 1 539.00 | | 2 909 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 664.00 | 3 567 081.00 | | 3 839 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 318 242.00 | 49 093 279.00 | | 52 318 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 288 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 288 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 288 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 094.00 | 1 539.00 | | 157 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 210.00 | 774 003.00 | | 12 288 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 328.00 | 14 242.00 | | 162 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125 882.00 | 759 761.00 | | 12 125 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 268 191.00 | | 7.00 | 48 268 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 268 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 268 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 268 191.00 | | 7.00 | 48 268 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VI Groupe et associés | 929 190.00 | 929 190.00 | | 929 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752 181.00 | 2 752 181.00 | | 2 752 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 664.00 | 3 839 664.00 | | 3 839 664.00 |