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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 268 191.00 | | 48 268 191.00 | 48 268 191.00 |
BZ Autres créances | 535 848.00 | | 535 848.00 | 535 848.00 |
CF Disponibilités | 289 240.00 | | 289 240.00 | 289 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 088.00 | | 825 088.00 | 825 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 093 279.00 | | 49 093 279.00 | 49 093 279.00 |
CU Autres participations | 48 268 000.00 | | 48 268 000.00 | 48 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 656 600.00 | 4 656 600.00 | | 4 656 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 939 532.00 | 39 939 532.00 | | 39 939 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 515.00 | 841.00 | | 8 515.00 |
DG Autres réserves | 161 790.00 | 15 984.00 | | 161 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 761.00 | 153 480.00 | | 759 761.00 |
DL TOTAL (I) | 45 526 198.00 | 44 766 437.00 | | 45 526 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 368.00 | 3 684 368.00 | | 3 554 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 1 302.00 | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 081.00 | 3 685 670.00 | | 3 567 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 093 279.00 | 48 452 107.00 | | 49 093 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 003.00 | 157 399.00 | | 774 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242.00 | 3 919.00 | | 14 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 761.00 | 153 480.00 | | 759 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 268 162.00 | | 29.00 | 48 268 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 268 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 268 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 268 162.00 | | 29.00 | 48 268 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VC Groupe et associés | 535 848.00 | 535 848.00 | | 535 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 368.00 | 3 554 368.00 | | 3 554 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 039.00 | 535 848.00 | 191.00 | 536 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 081.00 | 3 567 081.00 | | 3 567 081.00 |