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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 6 946.00 | 1 633.00 | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 751.00 | 106 264.00 | 20 487.00 | 126 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 8 036.00 | 2 647.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 485.00 | 131 493.00 | 41 992.00 | 173 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 426.00 | 131 493.00 | 149 933.00 | 281 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 881.00 | 31 025.00 | | 31 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 652.00 | 856.00 | | 17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 60 534.00 | 42 881.00 | | 60 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 20 309.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 773.00 | 45 419.00 | | 39 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 17 305.00 | | 13 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 942.00 | 27 522.00 | | 28 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 400.00 | 110 556.00 | | 89 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 933.00 | 153 437.00 | | 149 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 878.00 | |
FM Production stockée | | | -9 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 10 009.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -10 009.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 795.00 | 315 585.00 | | 341 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 143.00 | 314 729.00 | | 324 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 652.00 | 856.00 | | 17 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 025.00 | | 4 372.00 | 172 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 173 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 137 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 975.00 | | 4 372.00 | 135 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 222.00 | 14 184.00 | 2 913.00 | 120 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 680.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 709.00 | 12 504.00 | 2 913.00 | 104 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 565.00 | 79 340.00 | 225.00 | 79 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 400.00 | 81 946.00 | | 89 400.00 |