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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 251.00 | 117 262.00 | 10 989.00 | 128 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 8 881.00 | 10 382.00 | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 340.00 | 144 969.00 | 38 371.00 | 183 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BN En cours de production de biens | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BZ Autres créances | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CF Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 364.00 | 144 969.00 | 163 396.00 | 308 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 534.00 | 31 881.00 | | 49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 17 652.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 61 994.00 | 60 533.00 | | 61 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | 7 454.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 089.00 | 39 773.00 | | 34 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 13 231.00 | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | 28 942.00 | | 33 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 404.00 | 89 400.00 | | 101 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 396.00 | 149 933.00 | | 163 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 628.00 | |
FM Production stockée | | | 13 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -4 500.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 771.00 | 341 795.00 | | 286 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 311.00 | 324 143.00 | | 285 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | 17 652.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 484.00 | | 10 080.00 | 173 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 183 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 434.00 | | 10 080.00 | 137 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 493.00 | 13 476.00 | | 131 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 1 633.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 300.00 | 11 843.00 | | 114 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 403.00 | 87 089.00 | | 101 403.00 |