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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 742.00 | 125 731.00 | 4 010.00 | 129 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 10 874.00 | 8 388.00 | 19 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 812.00 | 155 431.00 | 32 381.00 | 187 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BN En cours de production de biens | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CF Disponibilités | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 315.00 | 155 431.00 | 194 883.00 | 350 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 993.00 | 49 534.00 | | 50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 1 460.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 63 289.00 | 61 994.00 | | 63 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 747.00 | 14 314.00 | | 59 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | 34 089.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 19 163.00 | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 745.00 | 33 838.00 | | 27 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 594.00 | 101 404.00 | | 131 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 883.00 | 163 396.00 | | 194 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
FM Production stockée | | | -5 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 336.00 | | | 315 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 040.00 | | | 314 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 340.00 | | 4 473.00 | 183 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 514.00 | | 4 473.00 | 147 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 969.00 | 10 463.00 | | 144 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 143.00 | 10 463.00 | | 126 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 434.00 | | | -45 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 595.00 | 71 847.00 | | 131 595.00 |