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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 685.00 | 8 939.00 | 5 746.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 9 501.00 | 9 114.00 | 18 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 550.00 | 18 440.00 | 290 110.00 | 308 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
BZ Autres créances | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
CF Disponibilités | 276 901.00 | | 276 901.00 | 276 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 318.00 | | 742 318.00 | 742 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 868.00 | 18 440.00 | 1 032 429.00 | 1 050 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 004.00 | 173 316.00 | | 262 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 083.00 | 153 688.00 | | 383 083.00 |
DL TOTAL (I) | 651 687.00 | 333 604.00 | | 651 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 116.00 | 115 003.00 | | 95 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 851.00 | 16 542.00 | | 49 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 51 090.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | 142 906.00 | | 48 657.00 |
EA Autres dettes | 130 498.00 | 137 610.00 | | 130 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 742.00 | 463 150.00 | | 380 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 429.00 | 796 754.00 | | 1 032 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 843.00 | 4 279.00 | | 12 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 843.00 | -1 638.00 | | -12 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 26 725.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 122.00 | 645 604.00 | | 824 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 039.00 | 491 916.00 | | 441 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 083.00 | 153 688.00 | | 383 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 090.00 | 275 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | 5 520.00 | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | | 6 424.00 | 12 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 340.00 | | 137 000.00 | 149 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382.00 | 2 058.00 | | 16 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 174.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 1 884.00 | | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 116.00 | 20 471.00 | 24 645.00 | 45 116.00 |
VI Groupe et associés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 369.00 | 464 269.00 | 5 100.00 | 469 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 742.00 | 356 097.00 | 24 645.00 | 380 742.00 |