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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 11 250.00 | 6 205.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 16 331.00 | 66 574.00 | 82 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 365.00 | 12 000.00 | 268 365.00 | 280 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 625.00 | 39 581.00 | 343 044.00 | 382 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 657.00 | 1 456.00 | 314 202.00 | 315 657.00 |
BZ Autres créances | 567 782.00 | 6 093.00 | 561 689.00 | 567 782.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 424.00 | 7 549.00 | 911 876.00 | 919 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 049.00 | 47 129.00 | 1 254 920.00 | 1 302 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 455 087.00 | 262 004.00 | | 455 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 205.00 | 383 083.00 | | 310 205.00 |
DL TOTAL (I) | 771 892.00 | 651 687.00 | | 771 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 645.00 | 95 116.00 | | 74 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 317.00 | 49 851.00 | | 67 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 209.00 | 56 619.00 | | 88 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 608.00 | 48 657.00 | | 55 608.00 |
EA Autres dettes | 197 249.00 | 130 498.00 | | 197 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 028.00 | 380 742.00 | | 483 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 920.00 | 1 032 429.00 | | 1 254 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 213.00 | 12 843.00 | | 68 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 013.00 | -12 843.00 | | -65 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 540.00 | 824 122.00 | | 793 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 334.00 | 441 039.00 | | 483 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 205.00 | 383 083.00 | | 310 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 550.00 | | 77 275.00 | 308 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 282 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 382 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | 2 770.00 | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | | 64 290.00 | 18 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 250.00 | | 10 215.00 | 275 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 9 141.00 | | 18 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 2 311.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 6 830.00 | | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 657.00 | 315 657.00 | | 315 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 645.00 | 21 073.00 | 3 572.00 | 24 645.00 |
VI Groupe et associés | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 633.00 | 566 633.00 | | 566 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 190.00 | 882 290.00 | 1 900.00 | 884 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 028.00 | 479 456.00 | 3 572.00 | 483 028.00 |