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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 301.00 | 17 653.00 | 31 648.00 | 49 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 32 045.00 | 50 860.00 | 82 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 465.00 | 12 000.00 | 261 465.00 | 273 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 571.00 | 61 699.00 | 345 872.00 | 407 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 598.00 | 1 456.00 | 208 142.00 | 209 598.00 |
BZ Autres créances | 249 898.00 | 56 034.00 | 193 864.00 | 249 898.00 |
CF Disponibilités | 259 636.00 | | 259 636.00 | 259 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 257.00 | 57 490.00 | 666 767.00 | 724 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 828.00 | 119 188.00 | 1 012 640.00 | 1 131 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 765 292.00 | 455 087.00 | | 765 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | 310 205.00 | | 23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 795 109.00 | 771 892.00 | | 795 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399.00 | 74 645.00 | | 5 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 819.00 | 67 317.00 | | 56 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 88 209.00 | | 40 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 811.00 | 55 608.00 | | 71 811.00 |
EA Autres dettes | 42 800.00 | 197 249.00 | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 531.00 | 483 028.00 | | 217 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 640.00 | 1 254 920.00 | | 1 012 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 118.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | 3 200.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 102.00 | 68 213.00 | | 50 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 449.00 | -65 013.00 | | -42 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 166.00 | | | -10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 187.00 | 793 540.00 | | 540 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 970.00 | 483 335.00 | | 516 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 217.00 | 310 205.00 | | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 581.00 | 22 118.00 | | 27 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 6 404.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | 15 714.00 | | 16 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 250.00 | 6 404.00 | | 11 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 331.00 | 15 714.00 | | 16 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 581.00 | 22 118.00 | | 39 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 581.00 | 22 118.00 | | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 451.00 | 461 551.00 | 1 900.00 | 463 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |