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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 539.00 | 197 401.00 | 10 137.00 | 207 539.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726 641.00 | 3 580 628.00 | 146 013.00 | 3 726 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
AX Avances et acomptes | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 345.00 | 3 859 173.00 | 322 172.00 | 4 181 345.00 |
BT Marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 953.00 | 346 383.00 | 3 122 570.00 | 3 468 953.00 |
BZ Autres créances | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
CF Disponibilités | 4 079 831.00 | | 4 079 831.00 | 4 079 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 755.00 | 346 383.00 | 7 367 372.00 | 7 713 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 100.00 | 4 205 556.00 | 7 689 543.00 | 11 895 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 641.00 | 1 060 641.00 | | 1 060 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 442 542.00 | -311 332.00 | | 442 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 513.00 | 753 874.00 | | 847 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 896.00 | 1 732 383.00 | | 2 579 896.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 471.00 | 86 211.00 | | 17 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 471.00 | 201 211.00 | | 132 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 654.00 | 571 992.00 | | 603 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 871.00 | 416 746.00 | | 156 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 041.00 | 1 469.00 | | 4 041.00 |
EA Autres dettes | 3 064 595.00 | 4 452 599.00 | | 3 064 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 352.00 | 1 044 945.00 | | 1 147 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 177.00 | 6 490 811.00 | | 4 977 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 543.00 | 8 424 405.00 | | 7 689 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 574 630.00 | | 7 574 630.00 | 7 574 630.00 |
FG Production vendue services | 3 604 997.00 | | 3 604 997.00 | 3 604 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 627.00 | | 11 179 627.00 | 11 179 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 614 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 271.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 271.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -271.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 326.00 | 366 034.00 | | 342 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 448.00 | 11 115 012.00 | | 11 270 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 936.00 | 10 361 138.00 | | 10 422 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 513.00 | 753 874.00 | | 847 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 915.00 | | 11 429.00 | 4 169 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 058.00 | | 11 429.00 | 3 803 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 927.00 | 60 246.00 | -1.00 | 3 798 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 022.00 | 3 379.00 | | 194 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 905.00 | 56 867.00 | -1.00 | 3 604 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 211.00 | 17 471.00 | 86 211.00 | 201 211.00 |
6T Sur comptes clients | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 594.00 | 17 471.00 | 86 211.00 | 547 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 471.00 | 86 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 654.00 | 603 654.00 | | 603 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 595.00 | 3 064 595.00 | | 3 064 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 352.00 | 1 147 352.00 | | 1 147 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 217.00 | 3 057 217.00 | | 3 057 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 736.00 | | 411 736.00 | 411 736.00 |
VB T. V. A. | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 092.00 | 3 215 395.00 | 517 697.00 | 3 733 092.00 |
VW T.V.A. | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 177.00 | 4 977 177.00 | | 4 977 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |