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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 426.00 | 90 667.00 | 39 758.00 | 130 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917 636.00 | 3 665 171.00 | 252 465.00 | 3 917 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 870.00 | 3 963 377.00 | 448 493.00 | 4 411 870.00 |
BT Marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 272.00 | 60 665.00 | 2 982 607.00 | 3 043 272.00 |
BZ Autres créances | 4 358 905.00 | | 4 358 905.00 | 4 358 905.00 |
CF Disponibilités | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 480.00 | 60 665.00 | 7 386 815.00 | 7 447 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 350.00 | 4 024 042.00 | 7 835 308.00 | 11 859 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 641.00 | 1 060 641.00 | | 1 060 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 832 849.00 | 1 290 055.00 | | 832 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 702.00 | -457 206.00 | | 194 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 651.00 | 40 000.00 | | 64 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 043.00 | 2 122 690.00 | | 2 342 043.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 063.00 | 18 743.00 | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 063.00 | 133 743.00 | | 132 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 170.00 | 291 042.00 | | 1 356 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 30 434.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 3 236 545.00 | 1 372 313.00 | | 3 236 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 744.00 | 638 569.00 | | 669 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 202.00 | 2 335 407.00 | | 5 361 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 308.00 | 4 591 840.00 | | 7 835 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 581.00 | | 3 114 581.00 | 3 114 581.00 |
FG Production vendue services | 1 238 813.00 | | 1 238 813.00 | 1 238 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 394.00 | | 4 353 394.00 | 4 353 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 063.00 | |
GE Autres charges | | | 283 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 415.00 | 2 491 121.00 | | 5 303 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 713.00 | 2 948 326.00 | | 5 108 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 702.00 | -457 206.00 | | 194 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 277.00 | | 333 440.00 | 4 218 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 102 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 847.00 | 4 411 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 798.00 | 4 048 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 419.00 | | 333 440.00 | 3 851 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 043.00 | 50 333.00 | | 3 913 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 539.00 | | | 207 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 505.00 | 50 333.00 | | 3 705 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 743.00 | 17 063.00 | 18 743.00 | 133 743.00 |
6T Sur comptes clients | 346 383.00 | | 285 718.00 | 346 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 383.00 | | 285 718.00 | 346 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 126.00 | 17 063.00 | 304 461.00 | 480 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 063.00 | 304 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 170.00 | 1 356 170.00 | | 1 356 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 545.00 | 3 236 545.00 | | 3 236 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 744.00 | 669 744.00 | | 669 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 069.00 | 2 973 069.00 | | 2 973 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VB T. V. A. | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 915 045.00 | 3 915 045.00 | | 3 915 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 817.00 | 225 817.00 | | 225 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 103.00 | 7 407 190.00 | 102 912.00 | 7 510 103.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 202.00 | 5 361 202.00 | | 5 361 202.00 |