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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 144.00 | 81 810.00 | 1 333.00 | 83 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 603.00 | 3 623 694.00 | 140 908.00 | 3 764 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 277.00 | 3 913 043.00 | 305 233.00 | 4 218 277.00 |
BT Marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 222.00 | 346 383.00 | 1 111 838.00 | 1 458 222.00 |
BZ Autres créances | 3 163 803.00 | | 3 163 803.00 | 3 163 803.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 990.00 | 346 383.00 | 4 286 607.00 | 4 632 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 267.00 | 4 259 427.00 | 4 591 840.00 | 8 851 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 641.00 | 1 060 641.00 | | 1 060 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 055.00 | 442 542.00 | | 1 290 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 206.00 | 847 513.00 | | -457 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 690.00 | 2 579 896.00 | | 2 122 690.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 743.00 | 17 471.00 | | 18 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 743.00 | 132 471.00 | | 133 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 042.00 | 603 654.00 | | 291 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | 156 871.00 | | 30 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 041.00 | | |
EA Autres dettes | 1 372 313.00 | 3 064 595.00 | | 1 372 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 569.00 | 1 147 352.00 | | 638 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 407.00 | 4 977 177.00 | | 2 335 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 840.00 | 7 689 543.00 | | 4 591 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 832.00 | | 1 300 832.00 | 1 300 832.00 |
FG Production vendue services | 1 018 703.00 | | 1 018 703.00 | 1 018 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 534.00 | | 2 319 534.00 | 2 319 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 743.00 | |
GE Autres charges | | | 41 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 306.00 | 342 326.00 | | -14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 121.00 | 11 270 448.00 | | 2 491 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 326.00 | 10 422 936.00 | | 2 948 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 206.00 | 847 513.00 | | -457 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 345.00 | | 45 396.00 | 4 181 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 105 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 4 218 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 3 851 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 487.00 | | 42 347.00 | 3 814 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 961.00 | | 3 049.00 | 105 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 173.00 | 53 870.00 | | 3 859 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 401.00 | 10 137.00 | | 197 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 772.00 | 43 733.00 | | 3 661 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 471.00 | 18 743.00 | 17 471.00 | 132 471.00 |
6T Sur comptes clients | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 854.00 | 18 743.00 | 17 471.00 | 478 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 743.00 | 17 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 042.00 | 291 042.00 | | 291 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 313.00 | 1 372 313.00 | | 1 372 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 569.00 | 638 569.00 | | 638 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 485.00 | 1 046 485.00 | | 1 046 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 736.00 | | 411 736.00 | 411 736.00 |
VB T. V. A. | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 787.00 | 2 883 787.00 | | 2 883 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 854.00 | 4 214 157.00 | 517 697.00 | 4 731 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 407.00 | 2 335 407.00 | | 2 335 407.00 |