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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 12 048.00 | 3 136.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 28 843.00 | 34 397.00 | 63 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 621.00 | 40 891.00 | 86 729.00 | 127 621.00 |
BT Marchandises | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 732.00 | | 303 732.00 | 303 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 354.00 | 40 891.00 | 390 462.00 | 431 354.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 565.00 | | | 296 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 462.00 | | | 390 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 221.00 | | 29 400.00 | 98 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 026.00 | | 29 400.00 | 49 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 8 725.00 | | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 8 725.00 | | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 167.00 | 15 515.00 | 68 652.00 | 84 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 003.00 | 171 993.00 | 2 010.00 | 174 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 566.00 | 227 914.00 | 68 652.00 | 296 566.00 |