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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 436.00 | 15 328.00 | 29 107.00 | 44 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 857.00 | 18 443.00 | 42 413.00 | 60 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 518.00 | 33 772.00 | 118 746.00 | 152 518.00 |
BT Marchandises | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 639.00 | | 553 639.00 | 553 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 158.00 | 33 772.00 | 672 385.00 | 706 158.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 009.00 | | | 487 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 385.00 | | | 672 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 705.00 | | | 323 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 851.00 | | 48 082.00 | 132 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 152 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 414.00 | 105 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 626.00 | | 48 082.00 | 85 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 971.00 | 16 393.00 | 13 591.00 | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 971.00 | 16 393.00 | 13 591.00 | 30 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 765.00 | 191 765.00 | | 191 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 231 636.00 | 231 636.00 | | 231 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 887.00 | 53 634.00 | 160 253.00 | 213 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 958.00 | 323 705.00 | 160 253.00 | 483 958.00 |