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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 284.00 | 11 646.00 | 22 637.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 342.00 | 19 324.00 | 32 017.00 | 51 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 851.00 | 30 970.00 | 101 880.00 | 132 851.00 |
BT Marchandises | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
BZ Autres créances | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CF Disponibilités | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 667.00 | | 505 667.00 | 505 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 518.00 | 30 970.00 | 607 548.00 | 638 518.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DH Report à nouveau | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 729.00 | | | 245 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 864.00 | | | 477 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 548.00 | | | 607 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 149.00 | | | 259 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 621.00 | | 33 460.00 | 127 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 220.00 | 132 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 220.00 | 85 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 426.00 | | 33 420.00 | 78 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 40.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 892.00 | 9 459.00 | 19 380.00 | 40 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | 9 459.00 | 19 380.00 | 40 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UX Autres créances clients | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 337.00 | 28 430.00 | 216 907.00 | 245 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 057.00 | 259 150.00 | 216 907.00 | 476 057.00 |