| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 421.00 | 8 150.00 | 3 271.00 | 11 421.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 250.00 | 8 549.00 | 3 701.00 | 12 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
110 Total général Actif | 97 571.00 | 8 549.00 | 89 022.00 | 97 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 026.00 | 5 574.00 | | 5 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 533.00 | 77 581.00 | | 88 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 204.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 565.00 | 88 366.00 | | 94 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 165.00 | 13 195.00 | | 14 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 800.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 18 351.00 | 17 674.00 | | 18 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 533.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 191.00 | 34 354.00 | | 43 191.00 |
252 Charges sociales | 12 394.00 | 9 926.00 | | 12 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 451.00 | 1 450.00 | | 1 451.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 196.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 946.00 | 78 129.00 | | 90 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 619.00 | 10 237.00 | | 3 619.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 114.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 359.00 | 10 351.00 | | 3 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |