| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 423.00 | 272.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 6 944.00 | 2 874.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393.00 | 9 767.00 | 3 626.00 | 13 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 630.00 | 9 767.00 | 89 863.00 | 99 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 61 430.00 | 58 071.00 | | 61 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 3 359.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 69 594.00 | 69 130.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 535.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 5 135.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 13 500.00 | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 720.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 269.00 | 19 891.00 | | 20 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 863.00 | 89 022.00 | | 89 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | -146.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 833.00 | 94 629.00 | | 97 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 369.00 | 91 269.00 | | 97 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 3 359.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250.00 | | 1 144.00 | 12 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421.00 | | 1 094.00 | 11 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 50.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549.00 | 1 218.00 | | 8 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 1 218.00 | | 8 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388.00 | 1 908.00 | 480.00 | 2 388.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |