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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 536.00 | 158.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 7 841.00 | 1 977.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393.00 | 10 777.00 | 2 616.00 | 13 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 420.00 | 10 777.00 | 84 643.00 | 95 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 61 894.00 | 61 430.00 | | 61 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 624.00 | 463.00 | | -5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 63 969.00 | 69 594.00 | | 63 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 265.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 644.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356.00 | 18 503.00 | | 17 356.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 855.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 673.00 | 20 269.00 | | 20 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 643.00 | 89 863.00 | | 84 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 180.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 2 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 2 180.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 463.00 | 97 833.00 | | 102 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 087.00 | 97 369.00 | | 108 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 624.00 | 463.00 | | -5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767.00 | 1 010.00 | | 9 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 1 010.00 | | 9 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113.00 | 3 633.00 | 480.00 | 4 113.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |