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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 251.00 | 251 748.00 | 3 412 503.00 | 3 664 251.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 975 137.00 | 135 699.00 | 1 839 438.00 | 1 975 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300 008.00 | 1 257 278.00 | 17 042 730.00 | 18 300 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 300.00 | | 887 300.00 | 887 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 826 696.00 | 1 644 725.00 | 23 181 970.00 | 24 826 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 826.00 | | 544 826.00 | 544 826.00 |
BZ Autres créances | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CF Disponibilités | 1 743 461.00 | | 1 743 461.00 | 1 743 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 869.00 | | 2 425 869.00 | 2 425 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 252 565.00 | 1 644 725.00 | 25 607 840.00 | 27 252 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 973.00 | | | -164 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 235.00 | -168 386.00 | | -217 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545 412.00 | 176 619.00 | | 1 545 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 704.00 | 19 147.00 | | 1 170 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341 632.00 | 20 046 629.00 | | 21 341 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 666.00 | 2 720 930.00 | | 1 938 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 013.00 | 8 462.00 | | 674 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 825.00 | 170.00 | | 82 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 465 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 037 136.00 | 27 241 709.00 | | 24 037 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 607 840.00 | 27 660 856.00 | | 25 607 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 216 704.00 | | 4 216 704.00 | 4 216 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 704.00 | | 4 216 704.00 | 4 216 704.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368 792.00 | 176 619.00 | | 1 368 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 792.00 | 176 619.00 | | 1 368 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368 636.00 | -176 619.00 | | -1 368 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 860.00 | 109 462.00 | | 4 216 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 095.00 | 277 848.00 | | 4 434 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 235.00 | -168 386.00 | | -217 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 016 244.00 | | 1 711 179.00 | 24 016 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 869.00 | 134 858.00 | 24 826 696.00 | 765 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 869.00 | 134 858.00 | 20 275 145.00 | 765 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 251.00 | | | 3 664 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 351 993.00 | | 823 879.00 | 20 351 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 887 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 922.00 | 1 595 960.00 | 157.00 | 48 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 244 283.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 458.00 | 1 351 676.00 | 157.00 | 41 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 619.00 | 1 368 792.00 | | 176 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 619.00 | 1 368 792.00 | | 576 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 666.00 | | 1 938 666.00 | 1 938 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 013.00 | 674 013.00 | | 674 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 300.00 | | 887 300.00 | 887 300.00 |
UX Autres créances clients | 544 826.00 | 544 826.00 | | 544 826.00 |
VB T. V. A. | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 341 632.00 | 1 386 038.00 | 5 550 738.00 | 21 341 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 708.00 | 682 408.00 | 887 300.00 | 1 569 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 037 136.00 | 2 142 876.00 | 7 489 404.00 | 24 037 136.00 |