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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 250.00 | 740 314.00 | 2 923 936.00 | 3 664 250.00 |
AP Constructions | 1 975 136.00 | 399 050.00 | 1 576 086.00 | 1 975 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 328 007.00 | 3 699 419.00 | 14 628 588.00 | 18 328 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 300.00 | | 887 300.00 | 887 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 854 695.00 | 4 838 784.00 | 20 015 910.00 | 24 854 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 876.00 | | 729 876.00 | 729 876.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CF Disponibilités | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 001.00 | | 830 001.00 | 830 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 684 697.00 | 4 838 784.00 | 20 845 912.00 | 25 684 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887 300.00 | | | 887 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -291 876.00 | | | -291 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580 685.00 | | | -1 580 685.00 |
DK Provisions réglementées | 3 218 935.00 | | | 3 218 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 872.00 | | | 1 353 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920 804.00 | | | 18 920 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 092 039.00 | | | 19 092 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 845 912.00 | | | 20 845 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 493 641.00 | | 3 493 641.00 | 3 493 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 641.00 | | 3 493 641.00 | 3 493 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 086.00 | | | 678 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 086.00 | | | 678 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 086.00 | | | -678 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 641.00 | | | 3 493 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 327.00 | | | 5 074 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580 685.00 | | | -1 580 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 840 695.00 | | 14 000.00 | 24 840 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 854 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 303 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 250.00 | | | 3 664 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 289 144.00 | | 14 000.00 | 20 289 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 300.00 | | | 887 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 863.00 | 1 597 921.00 | | 3 240 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 030.00 | 244 283.00 | | 496 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 832.00 | 1 353 638.00 | | 2 744 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 540 849.00 | 678 086.00 | | 2 540 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 849.00 | 678 086.00 | | 2 940 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 920 804.00 | | 18 920 804.00 | 18 920 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 300.00 | 887 300.00 | | 887 300.00 |
UX Autres créances clients | 729 876.00 | 729 876.00 | | 729 876.00 |
VB T. V. A. | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 560 151.00 | | | 19 560 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 780 090.00 | | | 17 780 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 921.00 | 1 658 921.00 | | 1 658 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 092 039.00 | 171 235.00 | 18 920 804.00 | 19 092 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 476 047.00 | | | 476 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YT Sous‐traitance | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 316.00 | | | 174 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 886.00 | | | 640 886.00 |