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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 251.00 | 496 031.00 | 3 168 220.00 | 3 664 251.00 |
AP Constructions | 1 975 137.00 | 267 375.00 | 1 707 762.00 | 1 975 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 314 008.00 | 2 477 457.00 | 15 836 551.00 | 18 314 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 300.00 | | 887 300.00 | 887 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 840 696.00 | 3 240 863.00 | 21 599 832.00 | 24 840 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 178.00 | | 475 178.00 | 475 178.00 |
BZ Autres créances | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
CF Disponibilités | 1 685 317.00 | | 1 685 317.00 | 1 685 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 238.00 | | 2 278 238.00 | 2 278 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 118 933.00 | 3 240 863.00 | 23 878 070.00 | 27 118 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -382 207.00 | -164 973.00 | | -382 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 330.00 | -217 235.00 | | 90 330.00 |
DK Provisions réglementées | 2 540 849.00 | 1 545 412.00 | | 2 540 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 472.00 | 1 170 704.00 | | 2 256 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024 730.00 | 21 341 632.00 | | 20 024 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 653.00 | 1 938 666.00 | | 960 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 674 013.00 | | 210 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 925.00 | 82 825.00 | | 25 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 221 598.00 | 24 037 136.00 | | 21 221 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 070.00 | 25 607 840.00 | | 23 878 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 055 490.00 | | 4 055 490.00 | 4 055 490.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 746.00 | | 4 057 746.00 | 4 057 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995 438.00 | 1 368 792.00 | | 995 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 438.00 | 1 368 792.00 | | 995 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 438.00 | -1 368 636.00 | | -995 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 746.00 | 4 216 860.00 | | 4 057 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 416.00 | 4 434 095.00 | | 3 967 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 330.00 | -217 235.00 | | 90 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 826 696.00 | | 14 000.00 | 24 826 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 840 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 289 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 251.00 | | | 3 664 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 275 145.00 | | 14 000.00 | 20 275 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 300.00 | | | 887 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 725.00 | 1 596 138.00 | | 1 644 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 748.00 | 244 283.00 | | 251 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 978.00 | 1 351 855.00 | | 1 392 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 545 412.00 | 995 438.00 | | 1 545 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 412.00 | 995 438.00 | | 1 945 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 653.00 | | 960 653.00 | 960 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 300.00 | | 887 300.00 | 887 300.00 |
UX Autres créances clients | 475 178.00 | 475 178.00 | | 475 178.00 |
VB T. V. A. | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 024 730.00 | 1 412 018.00 | 5 672 498.00 | 20 024 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 221.00 | 592 921.00 | 887 300.00 | 1 480 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 221 598.00 | 1 648 233.00 | 6 633 151.00 | 21 221 598.00 |