| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 005.00 | 311.00 | 2 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 822.00 | | 335 822.00 | 335 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 23 667.00 | 15 767.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 10 072.00 | 9 711.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 679.00 | 35 745.00 | 382 933.00 | 418 679.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 283 301.00 | | 283 301.00 | 283 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 091.00 | | 302 091.00 | 302 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 770.00 | 35 745.00 | 685 024.00 | 720 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 565.00 | | | 383 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 450 902.00 | | | 450 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
EA Autres dettes | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 024.00 | | | 685 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 024.00 | | 11 654.00 | 407 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 609.00 | | 530.00 | 337 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | | 11 124.00 | 48 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 10 622.00 | | 25 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 561.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 10 061.00 | | 23 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | 18 370.00 | 21 320.00 | 39 690.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |