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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 822.00 | | 335 822.00 | 335 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 38 146.00 | 7 126.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 15 870.00 | 3 913.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 209.00 | 56 334.00 | 362 874.00 | 419 209.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 412 017.00 | | 412 017.00 | 412 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 070.00 | | 423 070.00 | 423 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 279.00 | 56 334.00 | 785 945.00 | 842 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 630 847.00 | | | 630 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
EA Autres dettes | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 945.00 | | | 785 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 209.00 | | | 419 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 139.00 | | | 338 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 563.00 | 10 771.00 | | 45 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 46.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | 10 724.00 | | 43 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 715.00 | 10 703.00 | 16 012.00 | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |