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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 270.00 | 46.00 | 2 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 822.00 | | 335 822.00 | 335 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 29 746.00 | 15 527.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 13 546.00 | 6 237.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 209.00 | 45 563.00 | 373 645.00 | 419 209.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CF Disponibilités | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 550.00 | 45 563.00 | 688 987.00 | 734 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 902.00 | | | 439 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 477 991.00 | | | 477 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
EA Autres dettes | 129 481.00 | | | 129 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 987.00 | | | 688 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 679.00 | | 7 257.00 | 418 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 307.00 | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 419 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 65 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 139.00 | | | 338 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | 7 257.00 | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 745.00 | 11 236.00 | 1 419.00 | 35 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 265.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | 10 971.00 | 1 419.00 | 33 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 35 132.00 | 16 012.00 | 51 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 995.00 | 210 995.00 | | 210 995.00 |