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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 2 751.00 | 341.00 | 2 409.00 | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 919.00 | 15 711.00 | 7 208.00 | 22 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 057.00 | 5 210.00 | 11 846.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 315.00 | 32 630.00 | 71 684.00 | 104 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 968.00 | 32 630.00 | 80 338.00 | 112 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 758.00 | | | -97 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | -62 571.00 | | | -62 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 941.00 | | 285 941.00 | 285 941.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 048.00 | | 286 048.00 | 286 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 936.00 | | | 286 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 748.00 | | | 255 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 725.00 | | 8 590.00 | 95 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | | 8 570.00 | 34 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 20.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 621.00 | 5 008.00 | | 27 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 804.00 | 562.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 4 446.00 | | 16 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 1 254.00 | 4 220.00 | 5 474.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |