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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 2 751.00 | 1 028.00 | 1 722.00 | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 985.00 | 20 567.00 | 9 418.00 | 29 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 10 727.00 | 7 925.00 | 18 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 976.00 | 43 690.00 | 69 285.00 | 112 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 778.00 | 43 690.00 | 83 087.00 | 126 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 672.00 | | | -64 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | -21 112.00 | | | -21 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 910.00 | | 7 065.00 | 105 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 324.00 | | 7 065.00 | 44 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 947.00 | 5 743.00 | | 37 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | 5 743.00 | | 26 580.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826.00 | 8 606.00 | 4 220.00 | 12 826.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 200.00 | 54 200.00 | | 104 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |