| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 2 751.00 | 684.00 | 2 066.00 | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 919.00 | 17 943.00 | 4 976.00 | 22 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 7 951.00 | 10 701.00 | 18 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 910.00 | 37 947.00 | 67 963.00 | 105 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 859.00 | 37 947.00 | 86 911.00 | 124 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 571.00 | | | -66 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | -59 625.00 | | | -59 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 664.00 | | | 197 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 315.00 | | 1 595.00 | 104 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 728.00 | | 1 595.00 | 42 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 630.00 | 5 317.00 | | 32 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 5 317.00 | | 21 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VP Divers | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 981.00 | 15 761.00 | 4 220.00 | 19 981.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |