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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 805.00 | 427.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 485.00 | 9 305.00 | 392 179.00 | 401 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 235.00 | | 236 235.00 | 236 235.00 |
CF Disponibilités | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 752.00 | | 256 752.00 | 256 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 237.00 | 9 305.00 | 648 931.00 | 658 237.00 |
CU Autres participations | 399 252.00 | 7 500.00 | 391 752.00 | 399 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 80 814.00 | 88 382.00 | | 80 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 302.00 | -7 568.00 | | 22 302.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140.00 | 948.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 106 367.00 | 81 872.00 | | 106 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 698.00 | 336 815.00 | | 288 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 882.00 | 138 432.00 | | 229 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 12 575.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | 14 530.00 | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 564.00 | 516 999.00 | | 542 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 931.00 | 598 872.00 | | 648 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 903.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229 882.00 | | | 229 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 202.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 80.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 948.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 230.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -1 150.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 524.00 | 207 715.00 | | 242 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 222.00 | 215 283.00 | | 220 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 302.00 | -7 568.00 | | 22 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 233 439.00 | 233 439.00 | | 233 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 458.00 | 237 458.00 | | 237 458.00 |