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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 128.00 | 926.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 306.00 | 9 628.00 | 392 678.00 | 402 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 031.00 | 9 628.00 | 652 402.00 | 662 031.00 |
CU Autres participations | 399 252.00 | 7 500.00 | 391 752.00 | 399 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 103 116.00 | 80 814.00 | | 103 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | 22 302.00 | | 15 562.00 |
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | 3 140.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 124 122.00 | 106 367.00 | | 124 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 431.00 | 288 698.00 | | 292 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 762.00 | 229 882.00 | | 202 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 2 411.00 | | 10 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 6 926.00 | | 7 977.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 280.00 | 542 564.00 | | 528 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 402.00 | 648 931.00 | | 652 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 381.00 | 303 279.00 | | 284 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 2 390.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -2 390.00 | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854.00 | 242 524.00 | | 166 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 292.00 | 220 222.00 | | 151 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | 22 302.00 | | 15 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 431.00 | 43 243.00 | 198 893.00 | 292 431.00 |
VI Groupe et associés | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 384.00 | 257 197.00 | 198 893.00 | 506 384.00 |