| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | 821.00 | 2 824.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 898.00 | 821.00 | 401 076.00 | 401 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CF Disponibilités | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 473.00 | | 194 473.00 | 194 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 371.00 | 821.00 | 595 550.00 | 596 371.00 |
CU Autres participations | 398 252.00 | | 398 252.00 | 398 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 118 679.00 | 103 116.00 | | 118 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 005.00 | 15 562.00 | | 61 005.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 5 332.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 187 320.00 | 124 122.00 | | 187 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 220.00 | 292 431.00 | | 245 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 849.00 | 202 762.00 | | 141 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 10 463.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 7 977.00 | | 19 508.00 |
EA Autres dettes | | 14 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 229.00 | 528 280.00 | | 408 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 550.00 | 652 402.00 | | 595 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 868.00 | 284 381.00 | | 211 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 45.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 2 237.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 986.00 | -2 237.00 | | -9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 026.00 | 166 854.00 | | 239 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 021.00 | 151 292.00 | | 178 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 005.00 | 15 562.00 | | 61 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 306.00 | | 8 791.00 | 402 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 398 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 401 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 3 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | | 2 291.00 | 3 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 252.00 | | 6 500.00 | 399 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 393.00 | 1 699.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 393.00 | 1 699.00 | 2 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 333.00 | 2 192.00 | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | 2 192.00 | 7 500.00 | 12 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 221.00 | 48 859.00 | 196 362.00 | 245 221.00 |
VI Groupe et associés | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 230.00 | 211 868.00 | 196 362.00 | 408 230.00 |