| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 2 655.00 | 2 287.00 | 4 942.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 517.00 | 2 655.00 | 32 862.00 | 35 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
110 Total général Actif | 96 404.00 | 2 655.00 | 93 749.00 | 96 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 969.00 | 197 039.00 | | 212 969.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 5 072.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 971.00 | 204 111.00 | | 214 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 182.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 280.00 | 115 266.00 | | 103 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 2 596.00 | | 3 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 511.00 | 60 966.00 | | 78 511.00 |
252 Charges sociales | 20 875.00 | 17 679.00 | | 20 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | 922.00 | | 951.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 962.00 | 197 623.00 | | 206 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 010.00 | 6 488.00 | | 8 010.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 357.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 52.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 844.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 481.00 | 5 235.00 | | 5 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |