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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 3 553.00 | 1 389.00 | 4 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 957.00 | 3 553.00 | 31 404.00 | 34 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
110 Total général Actif | 105 193.00 | 3 553.00 | 101 641.00 | 105 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 339.00 | 212 969.00 | | 173 339.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 1 000.00 | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 1 002.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 880.00 | 214 971.00 | | 163 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 74 045.00 | 103 280.00 | | 74 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 3 331.00 | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 379.00 | 78 511.00 | | 60 379.00 |
252 Charges sociales | 19 964.00 | 20 875.00 | | 19 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 951.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 563.00 | 206 962.00 | | 158 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 317.00 | 8 010.00 | | 5 317.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 458.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 755.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 1 316.00 | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 190.00 | 5 481.00 | | 6 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 560.00 | | | 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |