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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 4 510.00 | 1 657.00 | 6 167.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 182.00 | 4 510.00 | 31 672.00 | 36 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
110 Total général Actif | 89 359.00 | 4 510.00 | 84 849.00 | 89 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 206.00 | 173 339.00 | | 114 206.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -13 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 320.00 | 3 000.00 | | 25 320.00 |
230 Autres produits | 809.00 | 542.00 | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 335.00 | 163 880.00 | | 145 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375.00 | 304.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 57 009.00 | 74 045.00 | | 57 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 2 933.00 | | 2 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 352.00 | 60 379.00 | | 61 352.00 |
252 Charges sociales | 21 030.00 | 19 964.00 | | 21 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 897.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 093.00 | 158 563.00 | | 144 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242.00 | 5 317.00 | | 1 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 2 641.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 402.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | 560.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | 6 190.00 | | 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 263.00 | | | 7 263.00 |