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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AN Terrains | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
AP Constructions | 234 765.00 | 18 847.00 | 215 919.00 | 234 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 901.00 | 20 763.00 | 629 139.00 | 649 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 157 958.00 | | 157 958.00 | 157 958.00 |
CF Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 211.00 | 20 763.00 | 807 448.00 | 828 211.00 |
CU Autres participations | 380 510.00 | | 380 510.00 | 380 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 845.00 | -13 770.00 | | -11 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 637.00 | 1 925.00 | | 289 637.00 |
DL TOTAL (I) | 657 792.00 | 368 155.00 | | 657 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 182 313.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 3 511.00 | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 656.00 | 186 555.00 | | 149 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 448.00 | 554 711.00 | | 807 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 3 275.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 3 275.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 3 275.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 429.00 | 22 178.00 | | 322 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 792.00 | 20 252.00 | | 32 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 637.00 | 1 925.00 | | 289 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 426.00 | | 93 475.00 | 556 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 510.00 | | 92 943.00 | 174 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 532.00 | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 679.00 | 9 084.00 | | 11 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | 355.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 8 729.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 515.00 | 5 701.00 | 22 883.00 | 103 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 656.00 | 51 841.00 | 22 883.00 | 149 656.00 |