| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
AP Constructions | 222 099.00 | 29 291.00 | 192 808.00 | 222 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 774.00 | 29 291.00 | 636 483.00 | 665 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 129 710.00 | | 129 710.00 | 129 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 138.00 | | 157 138.00 | 157 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 912.00 | 29 291.00 | 793 621.00 | 822 912.00 |
CU Autres participations | 380 510.00 | | 380 510.00 | 380 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 239 792.00 | | | 239 792.00 |
DH Report à nouveau | | -11 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 289 637.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 658 031.00 | 657 792.00 | | 658 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 012.00 | 103 515.00 | | 120 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 5 079.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 36 800.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | 4 261.00 | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 590.00 | 149 656.00 | | 135 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 621.00 | 807 448.00 | | 793 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 372.00 | 51 841.00 | | 21 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 806.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 828.00 | 322 429.00 | | 25 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 590.00 | 32 792.00 | | 25 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | 289 637.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 901.00 | | 76 696.00 | 649 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 907.00 | 1 916.00 | 665 774.00 | 58 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | | 285 242.00 | 58 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 453.00 | | 76 696.00 | 267 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 532.00 | | | 380 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 763.00 | 10 445.00 | 1 916.00 | 20 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 10 445.00 | | 18 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 012.00 | 5 793.00 | 23 797.00 | 120 012.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 590.00 | 21 372.00 | 23 797.00 | 135 590.00 |