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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
AP Constructions | 356 572.00 | 41 609.00 | 314 963.00 | 356 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 29.00 | 6 468.00 | 6 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 835.00 | 41 638.00 | 512 196.00 | 553 835.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 482 981.00 | | 482 981.00 | 482 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 307.00 | | 501 307.00 | 501 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 142.00 | 41 638.00 | 1 013 504.00 | 1 055 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 031.00 | 239 792.00 | | 120 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 991.00 | 239.00 | | 277 991.00 |
DL TOTAL (I) | 816 022.00 | 658 031.00 | | 816 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 218.00 | 120 012.00 | | 114 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 533.00 | 2 060.00 | | 79 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 3 324.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 482.00 | 135 590.00 | | 197 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 504.00 | 793 621.00 | | 1 013 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 005.00 | 21 372.00 | | 88 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 994.00 | | | 670 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 104.00 | | | 671 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 10.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 104.00 | -10.00 | | 291 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 730.00 | 25 828.00 | | 705 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 739.00 | 25 590.00 | | 427 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 991.00 | 239.00 | | 277 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 774.00 | | 281 595.00 | 665 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 122 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 535.00 | 380 000.00 | 553 835.00 | 13 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | | 431 803.00 | 13 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 242.00 | | 160 095.00 | 285 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 532.00 | | 121 500.00 | 380 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 291.00 | 12 347.00 | | 29 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 291.00 | 12 347.00 | | 29 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 218.00 | 5 855.00 | 24 052.00 | 114 218.00 |
VI Groupe et associés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 369.00 | 88 005.00 | 24 052.00 | 196 369.00 |