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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 108.00 | 1 191.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299.00 | 108.00 | 1 191.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 041.00 | | 415 041.00 | 415 041.00 |
BZ Autres créances | 2 106 551.00 | | 2 106 551.00 | 2 106 551.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 656.00 | | 2 742 656.00 | 2 742 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 954.00 | 108.00 | 2 743 846.00 | 2 743 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 200 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 011.00 | -256.00 | | -19 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 420.00 | -18 755.00 | | -1 943 420.00 |
DL TOTAL (I) | 737 569.00 | 180 989.00 | | 737 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 243.00 | 1 500.00 | | 533 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 034.00 | 208 099.00 | | 873 034.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 277.00 | 209 599.00 | | 2 006 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 846.00 | 390 589.00 | | 2 743 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 669 695.00 | 669 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 669 695.00 | 669 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 404.00 | 192 125.00 | | 722 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 824.00 | 210 880.00 | | 2 665 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 420.00 | -18 755.00 | | -1 943 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 243.00 | 533 243.00 | | 533 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 899.00 | 512 899.00 | | 512 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 501.00 | 325 501.00 | | 325 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 041.00 | 415 041.00 | | 415 041.00 |
VB T. V. A. | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 592.00 | 2 521 592.00 | | 2 521 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 277.00 | 2 006 277.00 | | 2 006 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |