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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 541.00 | 758.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499.00 | 541.00 | 1 958.00 | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BZ Autres créances | 1 838 983.00 | | 1 838 983.00 | 1 838 983.00 |
CF Disponibilités | 1 060 631.00 | | 1 060 631.00 | 1 060 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 305.00 | | 2 934 305.00 | 2 934 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 804.00 | 541.00 | 2 936 263.00 | 2 936 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 431.00 | -19 011.00 | | -1 962 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 865.00 | -1 943 420.00 | | -1 421 865.00 |
DL TOTAL (I) | 515 704.00 | 737 569.00 | | 515 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 317.00 | 533 243.00 | | 473 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 925.00 | 873 034.00 | | 963 925.00 |
EA Autres dettes | 983 316.00 | 600 000.00 | | 983 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 559.00 | 2 006 277.00 | | 2 420 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 263.00 | 2 743 846.00 | | 2 936 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 727 298.00 | 727 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 727 298.00 | 727 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 503.00 | 722 404.00 | | 740 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 368.00 | 2 665 824.00 | | 2 162 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 865.00 | -1 943 420.00 | | -1 421 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299.00 | | 1 200.00 | 1 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 433.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 433.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 317.00 | 473 317.00 | | 473 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 616.00 | 574 616.00 | | 574 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 330.00 | 367 330.00 | | 367 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 316.00 | 983 316.00 | | 983 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 875.00 | 1 873 675.00 | 1 200.00 | 1 874 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 559.00 | 2 420 559.00 | | 2 420 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |