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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 974.00 | 325.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499.00 | 974.00 | 1 525.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 945.00 | | 2 896 945.00 | 2 896 945.00 |
BZ Autres créances | 788 724.00 | | 788 724.00 | 788 724.00 |
CF Disponibilités | 417 653.00 | | 417 653.00 | 417 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 322.00 | | 4 103 322.00 | 4 103 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 821.00 | 974.00 | 4 104 847.00 | 4 105 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 704.00 | 3 900 000.00 | | 515 704.00 |
DH Report à nouveau | | -1 962 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 268.00 | -1 421 865.00 | | 425 268.00 |
DL TOTAL (I) | 940 972.00 | 515 704.00 | | 940 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 760.00 | 473 317.00 | | 2 155 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 115.00 | 963 925.00 | | 1 008 115.00 |
EA Autres dettes | | 983 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 875.00 | 2 420 559.00 | | 3 163 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 847.00 | 2 936 263.00 | | 4 104 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 912 821.00 | 5 872 479.00 | 3 959 658.00 | -1 912 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 912 821.00 | 5 872 479.00 | 3 959 658.00 | -1 912 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 087.00 | -1 909.00 | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 900.00 | 740 503.00 | | 3 995 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 632.00 | 2 162 368.00 | | 3 570 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 268.00 | -1 421 865.00 | | 425 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 433.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 433.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 760.00 | 2 155 760.00 | | 2 155 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 453.00 | 597 453.00 | | 597 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 937.00 | 379 937.00 | | 379 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 945.00 | 2 896 945.00 | | 2 896 945.00 |
VB T. V. A. | 267 631.00 | 267 631.00 | | 267 631.00 |
VC Groupe et associés | 514 462.00 | 514 462.00 | | 514 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 869.00 | 3 685 669.00 | 1 200.00 | 3 686 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 988.00 | 3 163 988.00 | | 3 163 988.00 |