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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296.00 | 11 445.00 | 34 851.00 | 46 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 830.00 | 38 889.00 | 169 941.00 | 208 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 141.00 | 50 334.00 | 549 807.00 | 600 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 257 685.00 | | 257 685.00 | 257 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 897.00 | | 370 897.00 | 370 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 038.00 | 50 334.00 | 920 704.00 | 971 038.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 272.00 | | | 365 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 257.00 | | | 767 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 704.00 | | | 920 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 711.00 | | | 479 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 534.00 | 3 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 534.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 239.00 | 151 239.00 | | 151 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 272.00 | 77 726.00 | 249 917.00 | 365 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 402.00 | 57 627.00 | 4 775.00 | 62 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 257.00 | 479 711.00 | 249 917.00 | 767 257.00 |