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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 147.00 | 5 523.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 44 755.00 | 15 090.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 406.00 | 129 485.00 | 134 921.00 | 264 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 047.00 | 174 387.00 | 500 660.00 | 675 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BT Marchandises | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 865.00 | 174 387.00 | 786 478.00 | 960 865.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DH Report à nouveau | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DL TOTAL (I) | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 160.00 | | | 250 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 480.00 | | | 573 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 478.00 | | | 786 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 642.00 | | | 395 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 470.00 | 40 917.00 | | 133 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 470.00 | 40 770.00 | | 133 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 160.00 | 72 321.00 | 177 839.00 | 250 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 36 813.00 | 4 886.00 | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 480.00 | 395 642.00 | 177 839.00 | 573 480.00 |