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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 34 380.00 | 25 465.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 843.00 | 99 090.00 | 163 752.00 | 262 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 802.00 | 133 470.00 | 534 332.00 | 667 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 198 128.00 | | 198 128.00 | 198 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 502.00 | 133 470.00 | 818 032.00 | 951 502.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DH Report à nouveau | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
DL TOTAL (I) | 162 316.00 | | | 162 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 481.00 | | | 321 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 716.00 | | | 655 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 032.00 | | | 818 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 577.00 | | | 405 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 827.00 | | 45 976.00 | 621 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 749.00 | | 45 939.00 | 276 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 36.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 373.00 | 42 097.00 | | 91 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | 42 097.00 | | 91 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 163.00 | 160 163.00 | | 160 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 481.00 | 71 341.00 | 235 494.00 | 321 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 212.00 | 26 337.00 | 4 875.00 | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 716.00 | 405 577.00 | 235 494.00 | 655 716.00 |