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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 070.00 | 25 795.00 | 79 275.00 | 105 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 3 147.00 | 8 151.00 | 11 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 368.00 | 28 942.00 | 216 426.00 | 245 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BN En cours de production de biens | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 290.00 | | 387 290.00 | 387 290.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 847.00 | | 1 031 847.00 | 1 031 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 215.00 | 28 942.00 | 1 248 273.00 | 1 277 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 139.00 | | | 361 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 153.00 | | | 503 153.00 |
DL TOTAL (I) | 915 293.00 | | | 915 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 273.00 | | | 1 248 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 16 750.00 | 239.00 | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 16 750.00 | 239.00 | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 703.00 | 36 752.00 | 150 331.00 | 193 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 303.00 | 409 303.00 | | 409 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 303.00 | 409 303.00 | | 409 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 980.00 | 176 029.00 | 150 331.00 | 332 980.00 |