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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 886.00 | 55 178.00 | 59 708.00 | 114 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 5 430.00 | 4 557.00 | 9 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 170.00 | 60 609.00 | 234 560.00 | 295 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BN En cours de production de biens | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 734.00 | 18 920.00 | 45 814.00 | 64 734.00 |
BZ Autres créances | 512 011.00 | | 512 011.00 | 512 011.00 |
CF Disponibilités | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 513.00 | 18 920.00 | 1 350 593.00 | 1 369 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 683.00 | 79 529.00 | 1 585 154.00 | 1 664 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 766.00 | 810 292.00 | | 1 087 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 277 473.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 411.00 | 1 142 766.00 | | 1 143 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 069.00 | 176 149.00 | | 339 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 866.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 25 938.00 | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 72 418.00 | | 63 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 742.00 | 276 373.00 | | 441 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 154.00 | 1 419 139.00 | | 1 585 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 301.00 | 16 704.00 | 396.00 | 44 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | 16 704.00 | 396.00 | 44 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 069.00 | 37 413.00 | 301 656.00 | 339 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 141.00 | 581 141.00 | | 581 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 516.00 | 581 141.00 | 375.00 | 581 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 743.00 | 140 087.00 | 301 656.00 | 441 743.00 |