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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 782.00 | 39 924.00 | 69 857.00 | 109 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 4 377.00 | 5 612.00 | 9 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 030.00 | 44 301.00 | 244 729.00 | 289 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 277.00 | 18 920.00 | 46 357.00 | 65 277.00 |
BZ Autres créances | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CF Disponibilités | 1 002 041.00 | | 1 002 041.00 | 1 002 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 331.00 | 18 920.00 | 1 174 411.00 | 1 193 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 360.00 | 63 221.00 | 1 419 139.00 | 1 482 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 810 293.00 | | | 810 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 766.00 | | | 1 142 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 139.00 | | | 1 419 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 942.00 | 19 332.00 | 3 973.00 | 28 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 19 332.00 | 3 973.00 | 28 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 150.00 | 37 081.00 | 139 069.00 | 176 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 373.00 | 137 304.00 | 139 069.00 | 276 373.00 |