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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 600.00 | 8 628.00 | 15 972.00 | 24 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 6 348.00 | 13 867.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293.00 | 1 534.00 | 3 759.00 | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 411.00 | 22 216.00 | 111 195.00 | 133 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 423.00 | 38 726.00 | 161 697.00 | 200 423.00 |
BT Marchandises | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 581.00 | | 444 581.00 | 444 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 005.00 | 38 726.00 | 606 279.00 | 645 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DG Autres réserves | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 235.00 | 11 542.00 | | 118 235.00 |
DL TOTAL (I) | 141 778.00 | 31 542.00 | | 141 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 521.00 | 165 601.00 | | 140 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 41 428.00 | | 5 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 747.00 | 105 278.00 | | 74 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 962.00 | 169 618.00 | | 165 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 866.00 | 20 798.00 | | 75 866.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 501.00 | 502 722.00 | | 464 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 279.00 | 534 265.00 | | 606 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 395.00 | 362 287.00 | | 349 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 236.00 | | 1 187.00 | 199 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 921.00 | | 782.00 | 137 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 405.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 24 263.00 | | 14 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | 4 920.00 | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 4 108.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 15 235.00 | | 8 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 962.00 | 165 962.00 | | 165 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 435.00 | 25 329.00 | 104 018.00 | 140 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 755.00 | 274 649.00 | 104 018.00 | 389 755.00 |